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行业新闻

120亿!伊利定增落地!

2021/12/10

12月9日,伊利股份发布公告,公司120亿定增顺利落地。《公告》显示,此次发行最终获配对象共计22名,募集资金总额约为120.47亿元。

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今年6月,伊利股份发布了2021年非公开发行A股股票预案,拟向不超过35名特定对象,募资不超过130亿元。今年9月上旬,伊利股份决定对此次定增预案进行调整,将募资总额下调至约120.47亿元

根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案(修订稿)》,本次非公开发行的目的一是完善产能布局,进一步提升公司盈利能力;二是加速全产业链数字化转型战略,建设服务于全产业链的乳业创新基地;三是增强公司资本实力,优化资本结构,降低资产负债率。资金将主要用于以下项目:

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  • 液态奶生产基地建设项目:投资总额约为89.27亿元,拟使用募资金额约为50.23亿元。包括呼和浩特液态奶全球领先5G绿色生产人工智能应用示范项目、林甸液态奶生产基地项目、吴忠奶产业园伊利乳制品绿色智能制造项目、呼伦贝尔年产53万吨液态奶绿色生产及人工智能新模式示范应用项目、兴安盟面向液态奶行业“5G工业互联网平台”应用智能制造新技术示范项目。

  • 全球领先5G+工业互联网婴儿配方奶粉智能制造示范项目:投资总额约为21.20亿元,拟使用募资金额约为15.50亿元。

  • 长白山天然矿泉水项目:投资总额约为7.44亿元,拟使用募资金额约为2.10亿元。

  • 数字化转型和信息化升级项目:投资总额约为18.33亿元,拟使用募资金额约为11.00亿元。

  • 乳业创新基地项目:投资总额约为6.22亿元,拟使用募资金额约为5.90亿元。

  • 补充流动资金及偿还银行贷款项目:投资总额约为38.60亿元,拟使用募资金额约为35.74亿元。

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有分析人士指出,此次定增的成功实施一方面是得益于伊利表现突出的经营业绩和投资回报:

经营业绩方面,2021年前三季度,伊利股份实现营业总收入850.07亿元,同比增长15.23%;净利润为79.67亿元,同比增长31.82%。营收、净利均实现高位、双位数增长,再创历史新高。其中,前三季度净利润更是超过去年全年,盈利能力得到持续提升。


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投资回报方面,上市25年来,伊利股份总市值从最初的4.21亿元,成长至2518.63亿元(截至2021年12月9日收盘),累计涨幅约597倍;同期,伊利股份累计分红21次,累计分红金额高达304亿元。

另一方面,近两年来,伊利股份从定增募资布局未来,到增资奶酪业务、战略入股澳优等一系列举措,让市场看到了公司未来的增长动能和增长前景。此次募集的资金主要将用于高品质液态奶、婴幼儿配方奶粉等高增长、高附加值品类的产能建设,这将进一步强化伊利股份在相关领域的竞争优势,也有利于盈利能力的持续提升。

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2030年达到全球乳业第一,2026年净利润率达到全球领先水平!”在近日举办的伊利集团领导力峰会上,公司董事长兼总裁潘刚再度强调了“经营业绩领先”的目标。随着此次定增的落地,伊利也将加速向这一目标冲刺。



来源:伊利、新乳业

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